Le modèle de flux de trésorerie de Futurpreneur

Les chiffres, ça compte! Voici un modèle de flux de trésorerie clair qui vous aidera dans vos démarches – et votre vision

Pour savoir comment utiliser le gabarit et y intégrer vos prévisions financières, nous vous invitons à regarder notre série de tutoriels vidéo sur son utilisation.

Le gabarit de prévisions financières de Futurpreneur a été créé pour vous aider à dégager les coûts de démarrage, le financement et les prévisions de vente ainsi qu’à préparer le budget de caisse mensuel pour une période de deux ans.

Coûts de démarrage : Comme leur nom l’indique, les coûts de démarrage correspondent à tous les coûts associés au lancement de votre entreprise, lesquels comprennent notamment : les assurances, les fournitures de bureau, le site Web, les frais juridiques, etc.

Prévisions de vente : Lorsque vous préparerez vos prévisions de vente, vous commencerez par émettre certaines hypothèses générales telles que les prix que vous demanderez, les variations saisonnières, les grandes initiatives de marketing, etc. Vous expliquerez ensuite brièvement comment ces hypothèses se traduiront en chiffre d’affaires et ce, chaque mois. La clé est d’établir des estimations réalistes du chiffre d’affaires anticipé à la suite de vos activités de mise en marché.

Flux de trésorerie : Pensez aux flux de trésorerie comme à un historique des entrées et des sorties de fonds de votre compte bancaire chaque mois. Utiliser ce modèle de document vous aidera à planifier vos flux de trésorerie pour une période de deux ans. Les flux de trésorerie, pour leur part, vous permettront de voir comment et à quel moment se produisent les entrées et les sorties de fonds, au sein de votre entreprise.

Que vous prévoyiez déposer une demande de financement et de mentorat à Futurpreneur Canada dans le cadre de son Programme de démarrage d’entreprises, ou que vous souhaitiez simplement y jeter un coup d’œil, ces modèles de documents vous aideront en cours de route.